Определение стоимости пая ПИФа.

Цена пая.

Цена инвестиционного пая будет зависеть исключительно от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Цена пая

В этой формуле активами фонда является все ценные бумаги, денежные средства и любое другое имущество паевого инвестиционного фонда. Обязательствами фонда являются различные расходы, такие как оплата услуг аудитора, управляющей компании, регистратора и депозитария. Все эти расходы оплачиваются из активов фонда. «Сухой остаток», т.е. то, что остается после выплат по всем обязательствам (как текущим, так и будущим), и является чистыми активами.

Для того, чтобы вычислить стоимость пая, нужно просто разделить стоимость чистых активов (СЧА) на количество выданных ПИФом паев:

Если фонд работает успешно и его активы растут, то вместе с ними увеличивается и стоимость инвестиционного пая. Соответственно, при падении стоимости активов, падает и цена одного пая. Поэтому самым важным показателем работы фонда является изменение стоимости пая. Ведь доход инвестора – это разница между покупкой и продажей пая на момент его продажи (погашения).

фонд работает успешно

Теперь мы ознакомились с аспектами работы ПИФа и его структурой. Однако вопрос о работе сложных процентов так и не рассмотрен. Но, как мы уже и обещали, данный вопрос будет рассмотрен в следующих главах.

Многообразие паевых инвестиционных фондов, работающих на рынке, поражает воображение. Фонды акций, смешанные фоны, фонды облигаций… а может индексные? Открытые или интервальные? Чем они отличаются и какой лучше выбрать? Все об этом вы узнаете из следующей главе!

с www.forexarena.ru / Форекс Арена