"Эффект толпы"
Системное поведение и закономерности
Графический анализ даёт возможность наблюдать неравномерность движения цены, повторяемость и цикличность её возникновения
коллосальный элемент случайностиСразу выскажу общие соображения об ограниченности возможностей по формализации и систематизированию этого уникального свойства. Ему присущи: 1. колоссальный элемент случайности. 2. эмоциональная состовляющая поведения толпы. 3. Полное отсутствие у участников торгов информированности об экономической обоснованности движения цены, вообще её обоснованности, и истинных причин влияющих на цену. Это напоминает больше искусство манёвра в психологических зигзагах подсознания. Но закономерности всё же есть, и их можно выделить, и положить в основу системного поведения.
Сразу сделаю оговорку. 1. Все вопросы типа: где, когда, куда и на сколько мне входить; где, когда, куда и на сколько мне выходить - неконструктивны по сути.
2. Попытка создать абсолютно гарантированную, прибыльную систему и разговоры о ней бессмысленны и напоминают попытку создания <вечного двигателя с плечами>.
Разговор можно вести только о системном поведении и наиболее общих закономерностях, которые можно пытаться эксплуатировать. Рассмотрим их.
Графический анализ даёт возможность наблюдать неравномерность движения цены, повторяемость
графический анализНаходится инструмент на котором закончилось резкое движение и цена консолидируется в узком боковом диапазоне длительное время. Хорошо если относительно этого инструмента есть новостной фон, но это не обязательное условие.
В процессе бокового движения создаётся замкнутый ценовой канал. У торгующих назревает масса внутренних противоречий. Постоянная ритуальная проверка поддержек и сопротивлений приводит к локальным потерям участников торгов. Об этом свидетельствуют ложные пробои и выносы. Чтобы избежать подобных потерь стоп-лимиты лучше располагать на некотором расстоянии. Неизбежно нарастающие противоречия приводят к сильному напряжению и достаточно незначительного изменения ликвидности или другого фактора, чтоб привести к резкому и избыточному выносу цены.
Всё остальное по месту. Так как разрыв всегда внезапен, караулить его удобнее стоп-лимитами. Проблему выхода, объёма, и прочих параметров сделки, каждый решает сам в соответствии со своими планами. Здесь масса вариантов и ориентиров, и описать устраивающий всех сценарий невозможно.
В заключении хочу порекомендовать выбирать себе тренд побольше, стоп для лонга подлиннее, а для шорта покороче, а объём денег, отпущенный на мелкие и случайные спекуляции, поменьше.
Автор: Котя.